ISIN | LU1623763064 |
---|---|
No. de valeur | 36951294 |
Bloomberg Global ID | CARUEUH LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée minimum de placement de trois ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment n'a pas d'objectif d'investissement durable, conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) du SFDR. Pour de plus amples informations sur l'exposition du Compartiment aux risques en matière de durabilité, veuillez consulter la Section 29 de la Partie générale du présent prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.87 USD | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 168.38 USD | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 169.50 USD | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 156.46 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 168.87 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'072'644'961 | |
Actifs de la classe *** | 43'763'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +1.96% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.93% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +3.59% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +7.85% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +22.58% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +22.58% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +14.09% |
22.02.2021 - 12.05.2025
22.02.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emeis | 1.93% | |
---|---|---|
Eni SpA 3.375% | 1.28% | |
TotalEnergies SE 3.25% | 1.21% | |
Eni SpA 4.875% | 1.12% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.11% | |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 1.08% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 0.96% | |
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 0.94% | |
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC/ Borr Natt Inc/ Borr West Africa Assets Inc | 0.92% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |