ISIN | LU0992629740 |
---|---|
No. de valeur | 22766489 |
Bloomberg Global ID | CAREMFE LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment n'a pas d'objectif d'investissement durable, conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) du SFDR. Pour de plus amples informations sur l'exposition du Compartiment aux risques en matière de durabilité, veuillez consulter la Section 29 de la Partie générale du présent prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 211.21 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 211.77 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 213.73 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 158.28 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 211.21 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'830'359 | |
Actifs de la classe *** | 13'224'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.99% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.59% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.47% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +5.69% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +9.86% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +34.79% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +36.95% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +9.77% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +41.79% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.37% | |
---|---|---|
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 3.23% | |
PB Fintech Ltd | 2.77% | |
FPT Corp | 2.75% | |
Sapphire Foods India Ltd | 2.68% | |
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 2.68% | |
Premier Energies Ltd | 2.56% | |
Msci China Futur | 2.56% | |
Entero Healthcare Solutions Ltd | 2.34% | |
SITC International Holdings Co Ltd | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |