Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

Détails

ISIN FR0011269067
No. de valeur 18833315
Bloomberg Global ID CARPTAU FP
Nom de fond Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.54 USD 27.03.2025
Prix précédent * 149.02 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 151.87 USD 10.02.2025
Min 52 semaines * 139.35 USD 30.04.2024
NAV * 148.54 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'460'903'674
Actifs de la classe *** 23'797'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.46% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.60% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.41% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +3.77% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +5.25% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +17.01% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +14.69% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +28.46% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 35.03%
FXO EURUSD C1.08 SOGEFRPP 230525 15.04%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.77%
Call On Stoxx Europe 600 May25 7.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
FXO EURUSD P1 CCFRFRPP 120825 3.04%
FXO EURUSD C1.08 CCFRFRPP 120825 3.04%
Amazon.com Inc 2.96%
United States Treasury Notes 0.125% 2.69%
Future On Nyse Arca Gold Miners Mar25 2.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)