ISIN | LU0807689582 |
---|---|
No. de valeur | 19033137 |
Bloomberg Global ID | CAREMDU LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment n'a pas d'objectif d'investissement durable, conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) du SFDR. Pour de plus amples informations sur l'exposition du Compartiment aux risques en matière de durabilité, veuillez consulter la Section 29 de la Partie générale du présent prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.58 USD | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 217.15 USD | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 232.11 USD | 03.01.2025 |
Min 52 semaines * | 182.42 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 216.58 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'261'273 | |
Actifs de la classe *** | 2'067'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.32% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.95% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +0.41% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +16.57% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | -1.59% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +3.09% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +28.92% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +36.07% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +52.27% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.58% | |
---|---|---|
Schloss Bangalore Ltd | 3.36% | |
Zinka Logistics Solutions Ltd | 3.12% | |
SK Hynix Inc | 3.10% | |
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 2.32% | |
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares | 2.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.06% | |
Lundin Mining Corp | 2.03% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.95% | |
Parkin Co | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.30% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |