ISIN | LU2020612730 |
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No. de valeur | 48636436 |
Bloomberg Global ID | CARUFCH LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée minimum de placement de trois ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment n'a pas d'objectif d'investissement durable, conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) du SFDR. Pour de plus amples informations sur l'exposition du Compartiment aux risques en matière de durabilité, veuillez consulter la Section 29 de la Partie générale du présent prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.22 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 116.23 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 116.52 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 109.02 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 116.22 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'523'087'639 | |
Actifs de la classe *** | 10'292'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.06% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | +0.29% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.28% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.10% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +6.07% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +15.63% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +1.01% |
19.01.2022 - 23.12.2024
19.01.2022 23.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE 3.25% | 1.92% | |
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Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 1.39% | |
Eni SpA 3.38% | 1.37% | |
Belfius Bank SA/NV 6.12% | 1.19% | |
BP Capital Markets PLC 3.62% | 1.15% | |
Borr Ihc Ltd. 10.38% | 1.05% | |
Paratus Energy Services Ltd | 1.02% | |
Emeis | 1.01% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.96% | |
Newco Holding USD S.a.r.l 9.38% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |