Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc
CH0047710147 |
1'493.17
CHF
15.09.2025 |
1'493.17
CHF
15.09.2025 |
1'493.17
CHF
15.09.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc
CH0048666470 |
892.77
CHF
15.09.2025 |
892.77
CHF
15.09.2025 |
892.77
CHF
15.09.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
CH0048666496 |
1'066.06
CHF
15.09.2025 |
1'066.06
CHF
15.09.2025 |
1'066.06
CHF
15.09.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1'065.76
CHF
15.09.2025 |
1'065.76
CHF
15.09.2025 |
1'065.76
CHF
15.09.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1'288.92
CHF
15.09.2025 |
1'288.92
CHF
15.09.2025 |
1'288.92
CHF
15.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
975.35
CHF
12.09.2025 |
975.35
CHF
12.09.2025 |
975.35
CHF
12.09.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
986.45
CHF
12.09.2025 |
986.45
CHF
12.09.2025 |
986.45
CHF
12.09.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
991.36
CHF
12.09.2025 |
991.36
CHF
12.09.2025 |
991.36
CHF
12.09.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc
CH0244552409 |
887.05
CHF
12.09.2025 |
887.05
CHF
12.09.2025 |
887.05
CHF
12.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc
CH0244558828 |
900.28
CHF
12.09.2025 |
900.28
CHF
12.09.2025 |
900.28
CHF
12.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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