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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
The Colchester Global Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - R Premier Shares
IE0000IUHZ65
8.82 GBP
09.09.2025
+2.11%
The Colchester Global Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - R Shares
IE0007YZ4N44
8.89 GBP
09.09.2025
+2.16%
The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BK6S3F39
9.06 GBP
09.09.2025
+3.67%
The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - R Shares
IE00BJLJZP87
9.03 GBP
09.09.2025
+3.64%
The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class - I Shares
IE00BYVNZ770
8.54 GBP
09.09.2025
+0.95%
The Colchester Global Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2187
12.01 SGD
09.09.2025
+4.27%
The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1V11
12.94 USD
09.09.2025
+7.37%
The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Distribution Class R Premier Shares
IE000IK1AEU4
9.92 USD
09.09.2025
+4.49%
The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
IE00BKPVL261
8.53 USD
09.09.2025
+11.58%
The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares
IE00BJLWDW04
9.28 USD
09.09.2025
+11.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture