ISIN | IE00BK6S3F39 |
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No. de valeur | 48346362 |
Bloomberg Global ID | COLGBDI ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.95 GBP | 02.12.2024 |
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Prix précédent * | 8.92 GBP | 29.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.31 GBP | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8.68 GBP | 10.07.2024 |
NAV * | 8.95 GBP | 02.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'223'961'254 | |
Actifs de la classe *** | 6'237'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.64% |
29.12.2023 - 02.12.2024
29.12.2023 02.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.96% |
29.12.2023 - 02.12.2024
29.12.2023 02.12.2024 |
1 mois | +2.46% |
04.11.2024 - 02.12.2024
04.11.2024 02.12.2024 |
3 mois | +0.22% |
02.09.2024 - 02.12.2024
02.09.2024 02.12.2024 |
6 mois | +1.90% |
04.06.2024 - 02.12.2024
04.06.2024 02.12.2024 |
1 an | +0.27% |
04.12.2023 - 02.12.2024
04.12.2023 02.12.2024 |
2 ans | -4.41% |
02.12.2022 - 02.12.2024
02.12.2022 02.12.2024 |
3 ans | -10.61% |
02.12.2021 - 02.12.2024
02.12.2021 02.12.2024 |
5 ans | -9.51% |
02.12.2019 - 02.12.2024
02.12.2019 02.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.56% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.29% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.25% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.13% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.98% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.83% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.75% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |