The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BK6S3F39
No. de valeur 48346362
Bloomberg Global ID COLGBDI ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.95 GBP 02.12.2024
Prix précédent * 8.92 GBP 29.11.2024
Max 52 semaines * 9.31 GBP 28.12.2023
Min 52 semaines * 8.68 GBP 10.07.2024
NAV * 8.95 GBP 02.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'223'961'254
Actifs de la classe *** 6'237'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.64% 29.12.2023
02.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.96% 29.12.2023
02.12.2024
1 mois +2.46% 04.11.2024
02.12.2024
3 mois +0.22% 02.09.2024
02.12.2024
6 mois +1.90% 04.06.2024
02.12.2024
1 an +0.27% 04.12.2023
02.12.2024
2 ans -4.41% 02.12.2022
02.12.2024
3 ans -10.61% 02.12.2021
02.12.2024
5 ans -9.51% 02.12.2019
02.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.56%
United States Treasury Notes 1.5% 2.73%
United States Treasury Notes 4.875% 2.29%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.25%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.24%
United States Treasury Notes 4.375% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.98%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.75%
United States Treasury Notes 2.75% 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)