ISIN | IE00BKPVL261 |
---|---|
No. de valeur | 56956979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.80 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 7.80 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.47 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.66 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 7.80 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'556'371'733 | |
Actifs de la classe *** | 938'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.56% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -1.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +0.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -17.90% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -21.26% |
23.09.2020 - 21.11.2024
23.09.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.65% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.26% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.26% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.17% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.75% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |