ISIN | IE00BQZJ1V11 |
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No. de valeur | 29665452 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFB ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.54 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 12.55 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.66 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.89 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 12.54 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'754'530'689 | |
Actifs de la classe *** | 372'144'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.45% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +0.58% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +2.78% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +3.50% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +5.26% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +5.15% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.49% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +0.57% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.23% | |
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Poland (Republic of) 2% | 3.03% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.76% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.59% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.51% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.92% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.87% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |