ISIN | IE00BQZJ1V11 |
---|---|
No. de valeur | 29665452 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFB ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.26 USD | 01.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.22 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 12.27 USD | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 11.28 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 12.26 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'640'353'955 | |
Actifs de la classe *** | 364'444'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +2.86% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +4.06% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +0.74% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +3.30% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +2.51% |
02.08.2022 - 01.08.2024
02.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -5.30% |
03.08.2021 - 01.08.2024
03.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +1.59% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.74% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.26% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.21% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.16% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.10% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.74% | |
Colombia (Republic of) 6% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |