The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares

Détails

ISIN IE00BJLWDW04
No. de valeur 49384413
Bloomberg Global ID COLGBBU ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - B Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.20 USD 04.12.2025
Prix précédent * 9.20 USD 03.12.2025
Max 52 semaines * 9.36 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 8.15 USD 13.01.2025
NAV * 9.20 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'533'487'484
Actifs de la classe *** 852'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.98% 30.12.2024
04.12.2025
YTD Performance (en CHF) -1.42% 30.12.2024
04.12.2025
1 mois +0.04% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +0.21% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +0.87% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +6.98% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +7.29% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +5.36% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans -16.21% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 2% 3.79%
United States Treasury Notes 1.5% 3.14%
United States Treasury Notes 4.875% 2.82%
United States Treasury Notes 4.375% 2.74%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.68%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.36%
United States Treasury Notes 2.75% 2.04%
Colombia (Republic Of) 6% 2.02%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)