The Colchester Global Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2187
No. de valeur 31321528
Bloomberg Global ID CGIGBFH ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.83 SGD 30.05.2025
Prix précédent * 11.81 SGD 29.05.2025
Max 52 semaines * 11.95 SGD 16.09.2024
Min 52 semaines * 11.42 SGD 14.01.2025
NAV * 11.83 SGD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'290'890'720
Actifs de la classe *** 317'429'542
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.70% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.68% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois -0.50% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +0.69% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.00% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +3.51% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +2.96% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +0.58% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans -6.29% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.34%
Poland (Republic of) 2% 3.09%
United States Treasury Notes 0.25% 2.60%
United States Treasury Notes 4.375% 2.56%
United States Treasury Notes 4.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.88%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.80%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)