Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tellco Classic - Sustainable Heritage R
CH0583763534 |
65.68
CHF
09.09.2025 |
-4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellco Classic - Sustainable Heritage V
CH0583763542 |
74.46
CHF
09.09.2025 |
-4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellco Classic II - Aktien Welt
CH0443816621 |
253.53
CHF
08.09.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906 |
108.03
CHF
08.09.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880 |
108.98
CHF
08.09.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1M20 |
12.78
USD
08.09.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTN13 |
11.13
USD
08.09.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTP37 |
10.21
USD
08.09.2025 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD6SNF43 |
11.72
USD
08.09.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2633 |
12.51
CAD
08.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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