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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tellco Classic - Sustainable Heritage R
CH0583763534
65.68 CHF
09.09.2025
-4.47%
Tellco Classic - Sustainable Heritage V
CH0583763542
Q
74.46 CHF
09.09.2025
-4.33%
Tellco Classic II - Aktien Welt
CH0443816621
Q
253.53 CHF
08.09.2025
+0.24%
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906
Q
108.03 CHF
08.09.2025
+10.70%
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880
Q
108.98 CHF
08.09.2025
+11.23%
The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1M20
12.78 USD
08.09.2025
+5.56%
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTN13
11.13 USD
08.09.2025
+7.55%
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTP37
10.21 USD
08.09.2025
+11.67%
The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD6SNF43
11.72 USD
08.09.2025
+6.00%
The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2633
12.51 CAD
08.09.2025
+7.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture