Tellco Classic - Sustainable Heritage R

Détails

ISIN CH0583763534
No. de valeur 58376353
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Sustainable Heritage R
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.08 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 70.19 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 73.77 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 60.86 CHF 31.01.2024
NAV * 70.08 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'310'996
Actifs de la classe *** 790'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.61% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.50% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +7.19% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -1.78% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -7.66% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -31.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -29.92% 19.01.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bskt/Ubs 31 14.48%
Enphase Energy Inc 12.08%
Wolfspeed Inc 9.69%
SolarEdge Technologies Inc 8.81%
First Solar Inc 7.10%
Neste Corp 5.40%
The Descartes Systems Group Inc 5.05%
NIBE Industrier AB Class B 4.94%
SunPower Corp 4.84%
TPI Composites Inc 4.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)