ISIN | CH0583763534 |
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No. de valeur | 58376353 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Sustainable Heritage R |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 70.08 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 70.19 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 73.77 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 60.86 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 70.08 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'310'996 | |
Actifs de la classe *** | 790'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.61% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.50% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +7.19% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -1.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.94% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -7.66% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -31.35% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -29.92% |
19.01.2021 - 07.11.2024
19.01.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |