ISIN | CH0583763534 |
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No. de valeur | 58376353 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Sustainable Heritage R |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 64.05 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 63.29 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 73.25 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 57.24 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 64.05 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'622'948 | |
Actifs de la classe *** | 717'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.84% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.37% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -6.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -10.12% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -10.32% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | -8.62% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -16.08% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -35.95% |
19.01.2021 - 03.06.2025
19.01.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |