| ISIN | CH0582221880 |
|---|---|
| No. de valeur | 58222188 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TFO Core Invest TFO CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
TFO The Family Office AG Bern |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.95 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.59 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.54 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.95 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'352'854 | |
| Actifs de la classe *** | 24'106'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.20% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.98% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.74% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.10% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.16% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +25.93% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +24.93% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +14.35% |
31.05.2022 - 30.10.2025
31.05.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 8.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |