ISIN | CH0582221880 |
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No. de valeur | 58222188 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TFO Core Invest TFO CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
TFO The Family Office AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.22 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.05 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.63 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.22 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'172'048 | |
Actifs de la classe *** | 26'780'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.45% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | +2.46% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +6.75% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +4.49% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.78% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +14.70% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +18.35% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +13.58% |
31.05.2022 - 24.07.2025
31.05.2022 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |