ISIN | CH0582221880 |
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No. de valeur | 58222188 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TFO Core Invest TFO CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
TFO The Family Office AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.49 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 106.96 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.63 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.49 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'791'833 | |
Actifs de la classe *** | 27'412'085 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.71% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.48% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.07% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +8.18% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +6.37% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +12.16% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +14.15% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +12.81% |
31.05.2022 - 04.06.2025
31.05.2022 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |