ISIN | CH0583763542 |
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No. de valeur | 58376354 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Sustainable Heritage V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 73.95 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 73.41 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 83.42 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 64.85 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 73.95 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'730'228 | |
Actifs de la classe *** | 16'036'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.99% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.22% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -8.09% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -7.25% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -8.57% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -5.63% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -4.14% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -26.05% |
21.12.2020 - 13.05.2025
21.12.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |