ISIN | CH0583763542 |
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No. de valeur | 58376354 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Sustainable Heritage V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 78.76 CHF | 25.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 79.55 CHF | 24.02.2025 |
Max 52 semaines * | 83.42 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 71.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 78.76 CHF | 25.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'608'445 | |
Actifs de la classe *** | 18'786'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.12% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 mois | -1.49% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 mois | +3.43% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 an | +6.46% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 ans | -6.35% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 ans | -6.34% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 ans | -21.24% |
21.12.2020 - 25.02.2025
21.12.2020 25.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |