| ISIN | CH0583763542 |
|---|---|
| No. de valeur | 58376354 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Sustainable Heritage V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 80.72 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 80.89 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 82.81 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 64.85 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 80.72 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'861'972 | |
| Actifs de la classe *** | 18'344'530 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.83% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +7.66% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +17.84% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.40% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +22.27% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | -7.03% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -19.28% |
21.12.2020 - 28.10.2025
21.12.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
|---|---|---|
| Enphase Energy Inc | 12.08% | |
| Wolfspeed Inc | 9.69% | |
| SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
| First Solar Inc | 7.10% | |
| Neste Corp | 5.40% | |
| The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
| NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
| SunPower Corp | 4.84% | |
| TPI Composites Inc | 4.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |