Tellco Classic - Sustainable Heritage V

Détails

ISIN CH0583763542
No. de valeur 58376354
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Sustainable Heritage V
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.58 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 71.72 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 82.85 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 64.85 CHF 11.04.2025
NAV * 72.58 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'622'948
Actifs de la classe *** 16'905'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.75% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.39% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -6.08% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -10.03% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -10.14% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -8.25% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans -15.58% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans -27.42% 21.12.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bskt/Ubs 31 14.48%
Enphase Energy Inc 12.08%
Wolfspeed Inc 9.69%
SolarEdge Technologies Inc 8.81%
First Solar Inc 7.10%
Neste Corp 5.40%
The Descartes Systems Group Inc 5.05%
NIBE Industrier AB Class B 4.94%
SunPower Corp 4.84%
TPI Composites Inc 4.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)