Tellco Classic II - Aktien Welt

Détails

ISIN CH0443816621
No. de valeur 44381662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic II - Aktien Welt
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 241.93 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 242.07 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 266.33 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 211.92 CHF 05.08.2024
NAV * 241.93 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 590'827'266
Actifs de la classe *** 590'827'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.35% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +25.12% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +13.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +74.40% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)