Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AS Swiss Equity Cadmos Engagement J
CH0466857098 |
139.61
CHF
31.07.2024 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Swiss Equity Long/Short A
CH0049041186 |
126.75
CHF
31.07.2024 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Swiss Equity Long/Short I
CH0350665482 |
126.12
CHF
31.07.2024 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
LU1989432668 |
124.60
EUR
01.08.2024 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
LU2452875698 |
115.33
CHF
01.08.2024 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - International Equities A (acc) CHF
LU2678234993 |
157.68
CHF
26.07.2024 |
157.68
CHF
26.07.2024 |
157.68
CHF
26.07.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - International Equities A (acc) EUR
LU2678234720 |
199.37
EUR
26.07.2024 |
199.37
EUR
26.07.2024 |
199.37
EUR
26.07.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - International Equities A (acc) USD
LU2678235297 |
132.02
USD
26.07.2024 |
132.02
USD
26.07.2024 |
132.02
USD
26.07.2024 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris – Global Balanced A (acc) CHF
LU2678235370 |
123.45
CHF
26.07.2024 |
123.45
CHF
26.07.2024 |
123.45
CHF
26.07.2024 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris – Global Balanced A (acc) EUR
LU2678235024 |
145.08
EUR
26.07.2024 |
145.08
EUR
26.07.2024 |
145.08
EUR
26.07.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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