ISIN | CH0049041186 |
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No. de valeur | 4904118 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8LM02 |
Nom de fond | AS Swiss Equity Long/Short A |
Prestataire de fonds |
AS Investment Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Prestataire de fonds | AS Investment Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une performance positive régulière du capital avec un risque de perte maximum minimisé. La gestion est active, basée sur la sélection de titres et leur valorisation, avec pour but de positionner au mieux le portefeuille pour affronter les différentes phases du marché. La stratégie de placement du portefeuille est du type «long short». Le portefeuille peut être exposé directement et/ou indirectement via des instruments financiers dérivés. Selon les anticipations du gestionnaire, le portefeuille pourrait donc avoir une exposition par rapport au marché neutre ou négative jusqu’à 100% de sa fortune. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.16 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 126.10 CHF | 24.10.2024 |
Max 52 semaines * | 127.39 CHF | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 124.06 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 125.16 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'841'114 | |
Actifs de la classe *** | 89'662'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.87% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.25% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -0.51% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +1.31% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +0.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -15.89% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | -16.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 19.33% | |
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UBS Group AG | 11.50% | |
Bnp 9m 0.75% 270625 | 9.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.13% | |
Holcim Ltd | 7.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.81% | |
Sika AG | 5.46% | |
Alcon Inc | 4.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.72% | |
Partners Group Holding AG | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |