AS Swiss Equity Long/Short A

Détails

ISIN CH0049041186
No. de valeur 4904118
Bloomberg Global ID BBG000P8LM02
Nom de fond AS Swiss Equity Long/Short A
Prestataire de fonds AS Investment Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Prestataire de fonds AS Investment Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une performance positive régulière du capital avec un risque de perte maximum minimisé. La gestion est active, basée sur la sélection de titres et leur valorisation, avec pour but de positionner au mieux le portefeuille pour affronter les différentes phases du marché. La stratégie de placement du portefeuille est du type «long short». Le portefeuille peut être exposé directement et/ou indirectement via des instruments financiers dérivés. Selon les anticipations du gestionnaire, le portefeuille pourrait donc avoir une exposition par rapport au marché neutre ou négative jusqu’à 100% de sa fortune. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.16 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 126.10 CHF 24.10.2024
Max 52 semaines * 127.39 CHF 21.03.2024
Min 52 semaines * 124.06 CHF 02.11.2023
NAV * 125.16 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'841'114
Actifs de la classe *** 89'662'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.87% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -0.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +1.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -15.89% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans -16.26% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABB Ltd 19.33%
UBS Group AG 11.50%
Bnp 9m 0.75% 270625 9.55%
Zurich Insurance Group AG 8.13%
Holcim Ltd 7.18%
Novartis AG Registered Shares 5.81%
Sika AG 5.46%
Alcon Inc 4.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Partners Group Holding AG 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)