ISIN | CH0350665482 |
---|---|
No. de valeur | 35066548 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AS Swiss Equity Long/Short I |
Prestataire de fonds |
AS Investment Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Prestataire de fonds | AS Investment Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une performance positive régulière du capital avec un risque de perte maximum minimisé. La gestion est active, basée sur la sélection de titres et leur valorisation, avec pour but de positionner au mieux le portefeuille pour affronter les différentes phases du marché. La stratégie de placement du portefeuille est du type «long short». Le portefeuille peut être exposé directement et/ou indirectement via des instruments financiers dérivés. Selon les anticipations du gestionnaire, le portefeuille pourrait donc avoir une exposition par rapport au marché neutre ou négative jusqu’à 100% de sa fortune. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.36 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.72 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.63 CHF | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 123.63 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 124.36 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'841'114 | |
Actifs de la classe *** | 178'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.73% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.00% |
24.10.2024 - 21.11.2024
24.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.84% |
22.08.2024 - 21.11.2024
22.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.70% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.36% |
23.11.2023 - 21.11.2024
23.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -0.09% |
24.11.2022 - 21.11.2024
24.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.49% |
25.11.2021 - 21.11.2024
25.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -12.33% |
05.11.2020 - 21.11.2024
05.11.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 13.80% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.33% | |
Bnp 9m 0.75% 270625 | 9.79% | |
UBS Group AG | 9.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.36% | |
Sika AG | 6.53% | |
Roche Holding AG | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.54% | |
Givaudan SA | 4.22% | |
Partners Group Holding AG | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.96% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 3.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |