Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
06.06.2025 |
5.68
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
06.06.2025 |
0.00
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
06.06.2025 |
263'594.58
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
06.06.2025 |
3.61
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
06.06.2025 |
0.00
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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