UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
05.11.2025 5.68
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
05.11.2025 0.00
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
05.11.2025 263'594.58
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
05.11.2025 3.61
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
05.11.2025 0.00
05.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
05.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG