UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
19.12.2024 1.57
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
19.12.2024 2.52
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
19.12.2024 0.66
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG