UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Détails

ISIN LU2459128034
No. de valeur 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.80 USD 07.05.2025
Prix précédent * 122.48 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 128.56 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 106.27 USD 07.04.2025
NAV * 122.80 USD 07.05.2025
Issue Price * 122.80 USD 07.05.2025
Redemption Price * 122.80 USD 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'008'247
Actifs de la classe *** 288'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.74% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.83% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +15.55% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -2.45% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -0.93% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +6.82% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +21.77% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +25.86% 19.08.2022
07.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.83%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.97%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.93%
Microsoft Corp 2.10%
NVIDIA Corp 1.99%
Amazon.com Inc 1.70%
Meta Platforms Inc Class A 1.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
AIB Group PLC 1.19%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)