UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1520731438
No. de valeur 34525924
Bloomberg Global ID ULTTCHF LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests its assets chiefly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interest of small, medium and large-capitalisation companies in developed and emerging markets worldwide. The Sub-Fund’s portfolio is subject to Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. The long-term aspects on which the Sub-Fund focuses can relate to the global growth in population, the trend towards an ageing population or increasing urbanisation. These global trends are expected to influence the economy and society for decades to come.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.36 CHF 24.01.2025
Prix précédent * 177.13 CHF 23.01.2025
Max 52 semaines * 177.13 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 155.15 CHF 05.08.2024
NAV * 176.36 CHF 24.01.2025
Issue Price * 176.31 CHF 24.01.2025
Redemption Price * 176.31 CHF 24.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'680'287'641
Actifs de la classe *** 179'765'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.55% 31.12.2024
24.01.2025
1 mois +2.89% 24.12.2024
24.01.2025
3 mois +2.73% 24.10.2024
24.01.2025
6 mois +5.60% 24.07.2024
24.01.2025
1 an +9.62% 24.01.2024
24.01.2025
2 ans +18.40% 24.01.2023
24.01.2025
3 ans +9.91% 24.01.2022
24.01.2025
5 ans +36.34% 24.01.2020
24.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.66
ADDI Date 24.01.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.45%
NVIDIA Corp 5.17%
Take-Two Interactive Software Inc 3.94%
Apollo Global Management Inc Class A 3.31%
Cadence Design Systems Inc 2.98%
Bristol-Myers Squibb Co 2.86%
ServiceNow Inc 2.86%
Bank of Ireland Group PLC 2.84%
UnitedHealth Group Inc 2.72%
Broadcom Inc 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)