UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc

Détails

ISIN LU2488096046
No. de valeur 119435480
Bloomberg Global ID UBINUAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.64 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 107.04 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 120.88 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 99.54 EUR 08.04.2025
NAV * 107.64 EUR 15.04.2025
Issue Price * 107.64 EUR 15.04.2025
Redemption Price * 107.64 EUR 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'220'280
Actifs de la classe *** 1'144'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.46% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.60% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -5.88% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -5.52% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -6.80% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +1.67% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +8.69% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +10.34% 19.08.2022
15.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.07%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 12.01%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 6.99%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.96%
NVIDIA Corp 1.98%
Microsoft Corp 1.96%
Amazon.com Inc 1.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.09%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 1.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)