ISIN | LU2488096046 |
---|---|
No. de valeur | 119435480 |
Bloomberg Global ID | UBINUAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. In order to fulfil its investment objective and achieve broad diversification of investments, the sub-fund may invest up to 100% of its total assets in UCITS and up to 30% of its assets in other UCIs. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.06 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.57 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 122.06 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.54 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 122.06 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 122.06 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 122.06 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'931'563 | |
Actifs de la classe *** | 1'237'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +6.66% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +5.95% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +3.37% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +10.50% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +23.82% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.13% |
19.08.2022 - 06.06.2025
19.08.2022 06.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 14.07% | |
---|---|---|
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.95% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 6.84% | |
Microsoft Corp | 2.14% | |
Amazon.com Inc | 1.61% | |
NVIDIA Corp | 1.55% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.25% | |
AIB Group PLC | 1.21% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0021% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |