ISIN | LU2488096046 |
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No. de valeur | 119435480 |
Bloomberg Global ID | UBINUAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.64 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.04 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.88 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.54 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 107.64 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 107.64 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 107.64 EUR | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'220'280 | |
Actifs de la classe *** | 1'144'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.46% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.60% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -5.88% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -5.52% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -6.80% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.67% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +8.69% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +10.34% |
19.08.2022 - 15.04.2025
19.08.2022 15.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 13.07% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 12.01% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 6.99% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.96% | |
NVIDIA Corp | 1.98% | |
Microsoft Corp | 1.96% | |
Amazon.com Inc | 1.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.38% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.09% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |