UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc

Détails

ISIN LU2767272060
No. de valeur 132899474
Bloomberg Global ID ULTTAHF LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests its assets chiefly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interest of small, medium and large-capitalisation companies in developed and emerging markets worldwide. The Sub-Fund’s portfolio is subject to Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. The long-term aspects on which the Sub-Fund focuses can relate to the global growth in population, the trend towards an ageing population or increasing urbanisation. These global trends are expected to influence the economy and society for decades to come.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.91 AUD 06.06.2025
Prix précédent * 104.68 AUD 05.06.2025
Max 52 semaines * 105.60 AUD 18.02.2025
Min 52 semaines * 85.39 AUD 08.04.2025
NAV * 104.91 AUD 06.06.2025
Issue Price * 104.91 AUD 06.06.2025
Redemption Price * 104.91 AUD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'182'254'460
Actifs de la classe *** 10'743'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.82% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.53% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +6.97% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +5.35% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.50% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.91% 19.07.2024
06.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.25%
NVIDIA Corp 4.31%
Take-Two Interactive Software Inc 4.03%
Bank of Ireland Group PLC 3.97%
Cadence Design Systems Inc 3.25%
Danone SA 2.70%
AGCO Corp 2.59%
Capital One Financial Corp 2.46%
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) 2.44%
DexCom Inc 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)