UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2488096392
No. de valeur 119435482
Bloomberg Global ID UBINUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.90 USD 24.01.2025
Prix précédent * 125.56 USD 23.01.2025
Max 52 semaines * 125.90 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 107.68 USD 05.02.2024
NAV * 125.90 USD 24.01.2025
Issue Price * 125.90 USD 24.01.2025
Redemption Price * 125.90 USD 24.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'749'737
Actifs de la classe *** 31'088'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.07% 31.12.2024
24.01.2025
YTD Performance (en CHF) +4.80% 31.12.2024
24.01.2025
1 mois +3.52% 24.12.2024
24.01.2025
3 mois +3.93% 24.10.2024
24.01.2025
6 mois +9.83% 24.07.2024
24.01.2025
1 an +16.03% 24.01.2024
24.01.2025
2 ans +24.48% 24.01.2023
24.01.2025
3 ans +29.02% 19.08.2022
24.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 12.19%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.88%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.39%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.68%
NVIDIA Corp 2.28%
Microsoft Corp 2.08%
Amazon.com Inc 1.38%
Visa Inc Class A 1.01%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Tesla Inc 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)