AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238327170
Q
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund USD (ACC)
LU2238327337
Q
24.04.2023
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238327253
Q
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND
LU0499090982
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND (DIS)
LU2081247905
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND
LU0499091287
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND (DIS)
LU2081248036
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC)
LU1867653385
07.11.2024
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC)
LU1867653468
07.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG