AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0738951119
No. de valeur 18077551
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 10.41 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 10.37 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 10.51 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 9.84 EUR 09.04.2025
NAV * 10.41 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 692'486'749
Actifs de la classe *** 104'042'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.85% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.80% 10.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.68% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.35% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +1.29% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +6.24% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +13.28% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +5.84% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 1.8% 15.87%
Italy (Republic Of) 1.5% 14.52%
Italy (Republic Of) 2.7% 9.27%
Italy (Republic Of) 2.45% 9.00%
Italy (Republic Of) 0.95% 6.25%
Italy (Republic Of) 1.7% 4.65%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.30%
Lazio (Region Of) 3.088% 4.05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.55%
Enel S.p.A. 1.875% 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)