| ISIN | LU0738951119 |
|---|---|
| No. de valeur | 18077551 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 10.31 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.35 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.54 EUR | 13.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 9.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.31 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 704'958'666 | |
| Actifs de la classe *** | 106'877'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.92% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.62% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -1.57% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.50% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -2.63% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +6.80% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +11.99% |
15.12.2022 - 12.12.2025
15.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +5.52% |
15.12.2020 - 12.12.2025
15.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 15.62% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.5% | 14.36% | |
| Italy (Republic Of) 2.7% | 9.15% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 8.89% | |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 6.15% | |
| Italy (Republic Of) 1.7% | 4.63% | |
| Italy (Republic Of) 2.15% | 4.27% | |
| Lazio (Region Of) 3.088% | 3.98% | |
| Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.51% | |
| Enel S.p.A. 1.875% | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |