AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation

Détails

ISIN LU2208934211
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment orientera les investissements en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui ont réalisé les meilleurs résultats en termes de capitaux récoltés, masses gérées et/ou performance au cours de chaque trimestre. La Société de Gestion effectuera la sélection sur base des résultats relevés de banques de données spécialisées dans le secteur de l’épargne gérée. Dans le respect des critères ci-dessus mentionnés, le Compartiment investira principalement - normalement aussi jusqu’à 100% - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC orientés dans l’investissement en titres gouvernementaux et/ou supranationaux, titres de créance des pays émergents, obligations corporate et/ou obligations convertibles. Le Compartiment pourra en outre investir en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui utilisent des stratégies d’investissement “alternatives” non reliées au cours des marchés financiers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.93 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 4.92 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 5.88 USD 07.07.2025
Min 52 semaines * 4.64 EUR 13.01.2025
NAV * 4.93 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'897'556
Actifs de la classe *** 1'697'876
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.14% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +4.11% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois -1.08% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois -0.88% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +0.61% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +3.40% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +4.34% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +3.68% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +5.27% 16.02.2021
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BGF US Dollar Short Duration Bd D2 16.04%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 15.05%
Italy (Republic Of) 3% 11.01%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 10.53%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 6.00%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 5.01%
Vontobel Credit Opps I USD Cap 4.96%
UBAM Global High Yield Solution IC USD 3.76%
Man GlInGd Opports I USD Acc 3.38%
Man Dynamic Income I USD Cap 3.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)