AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution

Détails

ISIN LU2208933247
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment orientera les investissements en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui ont réalisé les meilleurs résultats en termes de capitaux récoltés, masses gérées et/ou performance au cours de chaque trimestre. La Société de Gestion effectuera la sélection sur base des résultats relevés de banques de données spécialisées dans le secteur de l’épargne gérée. Dans le respect des critères ci-dessus mentionnés, le Compartiment investira principalement - normalement aussi jusqu’à 100% - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC orientés dans l’investissement en titres gouvernementaux et/ou supranationaux, titres de créance des pays émergents, obligations corporate et/ou obligations convertibles. Le Compartiment pourra en outre investir en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui utilisent des stratégies d’investissement “alternatives” non reliées au cours des marchés financiers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.87 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 4.88 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 4.98 EUR 15.01.2024
Min 52 semaines * 4.68 EUR 22.07.2024
NAV * 4.87 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'103'741
Actifs de la classe *** 714'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.18% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) -0.82% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.66% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.80% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +2.18% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -1.00% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -8.27% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +5.48% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +6.73% 16.02.2021
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 11.63%
FvS Bond Opportunities USD IT 9.97%
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 6.93%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist 6.15%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 6.00%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.17%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 4.47%
PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF Inc 4.09%
Carmignac Pf EM Debt F USD H Acc 3.95%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 3.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)