AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738951549
No. de valeur 18077554
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 6.88 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 6.89 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 7.30 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 6.67 EUR 09.04.2025
NAV * 6.88 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 759'076'737
Actifs de la classe *** 74'797'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.41% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.69% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -5.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -1.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +1.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -1.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -2.81% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 1.8% 14.35%
Italy (Republic Of) 1.5% 13.33%
Italy (Republic Of) 2.7% 8.47%
Italy (Republic Of) 2.45% 8.23%
Italy (Republic Of) 0.95% 6.38%
Italy (Republic Of) 2.15% 3.99%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.82%
Enel S.p.A. 1.875% 2.48%
Italy (Republic Of) 3.1% 2.42%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.65%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)