ISIN | LU0738951622 |
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No. de valeur | 18077557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 7.05 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 7.07 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 7.23 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.49 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 7.05 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 753'308'516 | |
Actifs de la classe *** | 12'273'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.52% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.59% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.59% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +10.04% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +8.13% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -6.45% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -1.47% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.7% | 9.86% | |
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Italy (Republic Of) 2.8% | 7.64% | |
Italy (Republic Of) 4.45% | 6.41% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 5.80% | |
Italy (Republic Of) 2.15% | 4.17% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 4.04% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.82% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 3.54% | |
Lazio (Region Of) 3.088% | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |