AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738951622
No. de valeur 18077557
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 6.85 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 6.81 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 7.31 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 6.79 EUR 14.03.2025
NAV * 6.85 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 763'271'970
Actifs de la classe *** 11'812'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.89% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.60% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.27% 04.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.71% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -4.95% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -2.56% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +1.38% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -6.27% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +1.42% 02.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.41%
Italy (Republic Of) 1.5% 9.27%
Italy (Republic Of) 2.45% 9.15%
Italy (Republic Of) 1.8% 8.69%
Italy (Republic Of) 2.15% 8.22%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.67%
Italy (Republic Of) 1.7% 3.32%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.30%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.78%
Enel S.p.A. 1.875% 2.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)