AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738951622
No. de valeur 18077557
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 7.05 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 7.07 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 7.23 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 6.49 EUR 02.11.2023
NAV * 7.05 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 753'308'516
Actifs de la classe *** 12'273'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.00% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.52% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.59% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +10.04% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -6.45% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -1.47% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.86%
Italy (Republic Of) 2.8% 7.64%
Italy (Republic Of) 4.45% 6.41%
Italy (Republic Of) 4.5% 5.80%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.17%
Italy (Republic Of) 1.5% 4.04%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.82%
Italy (Republic Of) 2.45% 3.54%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.88%
Italy (Republic Of) 4.15% 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)