PICTET TR: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PTR-Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
03.04.2025
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
03.04.2025
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
03.04.2025
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
03.04.2025 0.3405
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG