PTR-Diversified Alpha I EUR

Détails

ISIN LU1055714379
No. de valeur 24258141
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Diversified Alpha I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 124.00 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 124.02 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 125.62 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 114.13 EUR 12.03.2024
NAV * 124.00 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'576'624'203
Actifs de la classe *** 226'123'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.80% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -0.66% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.85% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +4.86% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +8.60% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +14.83% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +11.41% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +7.50% 14.06.2021
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 1.68%
Malaysia Airports Holdings Bhd 1.52%
CFD on Banco De Chile 1.24%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 1.18%
Seven & i Holdings Co Ltd 1.05%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 0.99%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 0.87%
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 0.84%
Galderma Group AG Registered Shares 0.81%
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)