| ISIN | LU1055715343 |
|---|---|
| No. de valeur | 24262018 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 135.62 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.73 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.97 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.31 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.62 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'569'965'321 | |
| Actifs de la classe *** | 32'988'591 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +1.89% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +1.99% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +5.61% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +11.67% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +14.77% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +3.79% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTKCALM-47_EQS_MS_JPY_MSPTRS08_10.09.2027 | 2.54% | |
|---|---|---|
| Toyota Industries Corp | 1.85% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.28% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 1.21% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.08% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 1.02% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Banco De Chile | 0.97% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Gs_Ldn) (04.12.25) | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |