| ISIN | LU1055715772 |
|---|---|
| No. de valeur | 24262035 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Diversified Alpha J EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 133.40 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.39 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.11 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.75 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 133.40 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'655'653'704 | |
| Actifs de la classe *** | 443'483'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.60% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.14% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +4.19% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +8.85% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +16.13% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +23.39% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +14.03% |
14.06.2021 - 23.10.2025
14.06.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 1.76% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.61% | |
| Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.58% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.23% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.07% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 0.96% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 0.96% | |
| Tencent Holdings Ltd | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |