ISIN | LU1055715772 |
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No. de valeur | 24262035 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Diversified Alpha J EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 130.97 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 130.98 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 130.98 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 118.23 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 130.97 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'578'065'575 | |
Actifs de la classe *** | 410'751'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.12% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +11.95% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-54_EQS_MS_JPY_MSPTRS06_11.03.2027 | 2.40% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.22% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.66% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.51% | |
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Ms_Ldn) (23.05.25) | 1.30% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 1.28% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 1.25% | |
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Citibankldn) (23.05.25) | 1.24% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.12% | |
De Grey Mining Ltd | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |