PICTET TR: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet TR - Quest AI J EUR
LU2957442788
02.10.2025
Pictet TR - Quest AI P EUR
LU2957443596
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI CHF
LU1799936601
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI EUR
LU1799936437
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI GBP
LU1799936866
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI JPY
LU1799937088
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HP EUR
LU1799936510
02.10.2025
Pictet TR - Sirius I EUR
LU2496444808
Q
02.10.2025
Pictet TR - Sirius I USD
LU1799935975
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG