ISIN | LU1799935975 |
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No. de valeur | 41588151 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Sirius I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.21 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 135.30 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 135.30 USD | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 120.32 USD | 26.09.2024 |
NAV * | 135.21 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'412'068 | |
Actifs de la classe *** | 25'622'985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +1.40% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +3.36% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +5.86% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +12.44% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +21.41% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +23.33% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +28.29% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 4.39% | |
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Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.17% | |
ABSA Bank Limited 0% | 3.62% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.49% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.05% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.02% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.59% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.51% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.35% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.30% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |