| ISIN | LU1799937088 |
|---|---|
| No. de valeur | 41588149 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Sirius HI JPY |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11'443.00 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11'447.00 JPY | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11'449.00 JPY | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10'644.00 JPY | 11.04.2025 |
| NAV * | 11'443.00 JPY | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'223'452'889 | |
| Actifs de la classe *** | 2'299'058'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.58% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.05% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +2.16% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +4.78% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +7.12% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +12.13% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +9.06% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +11.05% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 5.41% | |
|---|---|---|
| Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | 4.65% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.52% | |
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.33% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 2.94% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.71% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.45% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 2.17% | |
| ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.02% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |