| ISIN | LU2496444808 |
|---|---|
| No. de valeur | 120187970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Sirius I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.40 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.51 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.31 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.00 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 118.40 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 70'414'302 | |
| Actifs de la classe *** | 1'696'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.95% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +3.19% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +5.40% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.31% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.33% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +13.38% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +6.29% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +8.52% |
14.07.2022 - 23.10.2025
14.07.2022 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | 5.12% | |
|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.72% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 3.66% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.53% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 3.15% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.97% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.67% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.12% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.51% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |