Sirius I EUR

Détails

ISIN LU2496444808
No. de valeur 120187970
Bloomberg Global ID
Nom de fond Sirius I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.89 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 113.45 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 123.31 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 106.46 EUR 23.08.2024
NAV * 113.89 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'289'159
Actifs de la classe *** 665'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.68% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.40% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +0.80% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +2.65% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois -6.56% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +5.27% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +15.17% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +6.89% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +4.39% 14.07.2022
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.37%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.66%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.29%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 3.16%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.75%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.63%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.41%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.34%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.19%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)