ISIN | LU2496444808 |
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No. de valeur | 120187970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sirius I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.01 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 118.02 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 123.31 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.08 EUR | 13.03.2024 |
NAV * | 117.01 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'283'639 | |
Actifs de la classe *** | 207'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.10% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.63% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -4.85% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -1.49% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +7.45% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +13.49% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +14.69% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +7.25% |
14.07.2022 - 11.03.2025
14.07.2022 11.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.31% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.39% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.99% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.93% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.63% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.49% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.37% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.24% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.22% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |