ISIN | LU1799936437 |
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No. de valeur | 41588145 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sirius HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.57 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 119.21 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.57 EUR | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 108.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.57 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'289'159 | |
Actifs de la classe *** | 4'538'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.56% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +1.12% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +4.04% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +3.98% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +9.39% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +14.41% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +14.17% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +16.56% |
14.06.2021 - 17.07.2025
14.06.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.37% | |
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Jamaica (Government of) 9.625% | 3.66% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.29% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 3.16% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.75% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.63% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.41% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.34% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |