ISIN | LU2957443596 |
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No. de valeur | 141406757 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quest AI P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.82 EUR | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.03 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.09 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.82 EUR | 10.07.2025 |
NAV * | 97.82 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'251'619 | |
Actifs de la classe *** | 1'644'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -2.98% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | -2.21% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | -2.18% |
01.04.2025 - 10.07.2025
01.04.2025 10.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.79% | |
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Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.74% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.48% | |
Nike Inc -Cl B 23/05/2057 | 0.32% | |
Marvell Technology Inc 30/04/2066 | 0.25% | |
Booking Holdings Inc 05/03/2063 | 0.23% | |
Ge Vernova Llc 02/04/2069 | 0.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |