PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 03.01.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japan Index -R JPY
LU0148537748
22.04.2025 526.6943
22.04.2025
Pictet-Japan Index -R-EUR
LU0474966834
22.04.2025
Pictet-Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
22.04.2025 610.0756
22.04.2025
Pictet-Japan Index I EUR
LU0474966677
22.04.2025
Pictet-Japan Index I GBP
LU0859480245
22.04.2025
Pictet-Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
22.04.2025
Pictet-Japan Index P JPY
LU0148536690
S
22.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
22.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
22.04.2025 1.2425
22.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
22.04.2025 158.911
22.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG