ISIN | LU0255979238 |
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No. de valeur | 2564999 |
Bloomberg Global ID | BBG000GW2T69 |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.34 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 126.22 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 141.25 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125.34 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 966'504'538 | |
Actifs de la classe *** | 134'568'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.99% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.81% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +15.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +18.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +47.58% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.17% | |
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Sony Group Corp | 4.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.01% | |
Hitachi Ltd | 3.41% | |
Toyota Motor Corp | 3.23% | |
Keyence Corp | 2.68% | |
ORIX Corp | 2.30% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.19% | |
Suzuki Motor Corp | 2.18% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.883% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |