ISIN | LU0255979238 |
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No. de valeur | 2564999 |
Bloomberg Global ID | BBG000GW2T69 |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.88 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 133.57 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 141.25 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 132.88 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 948'268'462 | |
Actifs de la classe *** | 140'162'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.60% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -1.88% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +9.13% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | -3.20% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +1.14% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +15.05% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +29.58% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +45.62% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.91% | |
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Hitachi Ltd | 4.51% | |
Sony Group Corp | 4.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.31% | |
Keyence Corp | 2.88% | |
Suzuki Motor Corp | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.16% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.09% | |
Yokogawa Electric Corp | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |