PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.11.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
20.01.2026 58.2697
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
20.01.2026 46.2244
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
20.01.2026 10.4872
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
20.01.2026 59.8162
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
20.01.2026 53.879
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
20.01.2026 46.3935
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG