Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF

Détails

ISIN LU0829098697
No. de valeur 19435542
Bloomberg Global ID BBG003CP4FK4
Nom de fond Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 245.82 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 245.55 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 251.72 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 239.91 CHF 10.06.2024
NAV * 245.82 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 632'838'446
Actifs de la classe *** 11'019'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.13% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.18% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +4.83% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -4.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -3.55% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 6.55%
Euro Bobl Future June 25 3.21%
Euro Bund Future June 25 1.88%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.60%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.13%
Altarea SCA 5.5% 1.05%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.97%
Allianz SE 4.597% 0.95%
Enel S.p.A. 2.25% 0.88%
Crelan S.A. 5.25% 0.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)