PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
23.04.2025
Indian Equities I GBP
LU0859479155
23.04.2025
Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
23.04.2025
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
23.04.2025 1.3277
23.04.2025
Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
23.04.2025 0.0378
23.04.2025
Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
23.04.2025
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
23.04.2025 0.0156
23.04.2025
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
23.04.2025 2.1889
23.04.2025
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
23.04.2025 250.2748
23.04.2025
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
23.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG