ISIN | LU0176901758 |
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No. de valeur | 1681513 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRT5Q6 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection -R JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 26'129.94 JPY | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 25'638.59 JPY | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 28'383.36 JPY | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 22'069.02 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 26'129.94 JPY | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'362'636'955 | |
Actifs de la classe *** | 1'965'881'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.43% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.45% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.31% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.92% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +17.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +32.56% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +88.19% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Sony Group Corp | 6.72% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Hitachi Ltd | 5.00% | |
Keyence Corp | 4.39% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.03% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.79% | |
Sompo Holdings Inc | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |